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貸款利率可望隨物價走低

三月俄羅斯服務業採購經理人指數為52,該指數連續兩月上升並維持於榮枯分水嶺之上(榮枯分水嶺為50),顯示 內需為主的服務業前景樂觀 ;二月消費者信心指數由57上升至63,預料三月消費者信心跟隨服務業採購經理人指數同步走升。在企業及消費者信心陸續出現觸底訊號下,企業開支及消費者支出有望回升,並 推動俄羅斯經濟進入消費回升、薪水調高的正向循環 。

靠山二 : 俄羅斯央行有降息空間

>鉅亨網新聞中心

俄羅斯經濟除了已經展露復甦訊號外, 俄羅斯央行可能透過降息進一步刺激經濟走高 。俄羅斯三月物價年增率為7.3%,不到去年同期物價年增率16.9%的一半,在物價高漲壓力大減後,大幅提升俄羅斯央行降息可能。根據彭博整合各家投資機構預估, 今年俄羅斯央行基準利率將由 11% 降至 9.5% ,一月俄羅斯企業貸款利率仍高達13.7%,未來可望跟隨物價及基準利率下降,進一步刺激企業借款上升。

根據彭博整合各家

郵局小額信貸利率

投資機構預測,今年俄羅斯經濟成長萎縮幅度

各家銀行信貸利率

將由去年的3.7%降至1.3%,明年更將轉為增長1.3%,俄羅斯經濟成長率已經於去年跟隨油價走低觸底, 俄羅斯經濟目前正逐漸從谷底中走出 。從摩根大通銀行、美國銀行到富國銀行,也都看好俄羅斯前景並建議投資人買入,經濟基本面轉佳是俄羅斯的第一靠山。

企業及消費者信心回升

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基金操作,建議如下:

物價年增率走低除了減輕央行壓力外,還可透過降息提振經濟,而經濟轉佳,股市自然會受益。從2000年以來,俄羅斯物價年增率共經歷過2001、2005、2008及2011年四次大幅下降期,期間物價年增率平均下降9.2%,期間股市平均上漲88.6%(資料來源:Bloomberg,指數為俄羅斯RTS指數),顯示 物價下滑 → 降息 → 經濟轉佳 → 股市上漲 的邏輯成立。從去年三月以來,俄羅斯物價年增率已經下降9.6%,在物價下行趨勢依舊下,俄羅斯股市仍有機會。

先前跟隨油價走升的俄股,目前雖然少了油價上漲的助益,但基本面轉佳及降息成為俄羅斯股市新支柱,中長期走勢樂觀。短期俄股一樣受到產油國會議影響,建議可定期定額扣款以拉低成本,而較能承擔風險的投資人可趁本波拉回分批進場。

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投資策略

4月4日所公布的巴拿馬文件,為全球政壇投下巨大震撼彈,冰島總理已經因為涉及逃稅而辭職下台,而根據英國國家廣播公司(BBC)報導,高達72位現任或卸任國家領袖涉入其中,任何名列其中的人士都可能面臨輿論攻擊。僅管俄羅斯總統普亭也遭影射,但俄羅斯與傳統西方民主國家不同,普亭仍擁有超高的人氣與支持度,加上 俄羅斯有著基本面轉佳及可能降息的兩大靠山 ,俄羅斯股市仍是膽大心細投資人第一去處。

1.俄股基金分批佈局

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2.能源基金等消息

雖然美國活躍鑽井數量持續下降,但產油國停產會議即將於17日舉行,會議前各國代表各種停產看法均對市場造成影響,建議投資人等會議結束、凍結或減少產量數量確定後,可考慮進場佈局能源基金。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其

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投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

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